آشنایی جامع با ارز دیجیتال Numeraire (NMR): انقلابی در صندوق‌های پوشش ریسک با هوش مصنوعی

Numeraire (NMR) چیست؟ پیوند هوش مصنوعی و بازارهای مالی

در دنیای پیچیده و داده‌محور بازارهای مالی، Numeraire (NMR) به عنوان یک پروژه پیشگام با هدف استفاده از هوش مصنوعی (AI) برای پیش‌بینی بازارهای سهام ظهور کرده است. نومریر یک صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) است که با رویکردی نوآورانه، از داده‌های رمزنگاری شده و شبکه‌ای از دانشمندان داده ناشناس در سراسر جهان برای ساخت مدل‌های پیش‌بینی استفاده می‌کند. توکن NMR، توکن بومی این پلتفرم، نقش حیاتی در سیستم مشوق‌ها، استیکینگ و حاکمیت این اکوسیستم ایفا می‌کند. این مقاله به بررسی عمیق پروتکل Numeraire، نحوه عملکرد آن، اهمیت آن در بازار و تمام جزئیات مربوط به ارز دیجیتال NMR می‌پردازد.

نحوه عملکرد Numeraire: مسابقات هفتگی و استیکینگ مدل‌ها

هسته اصلی عملکرد نومریر بر اساس یک فرآیند هفتگی منحصر به فرد به نام "مسابقه نومریر" (Numerai Tournament) استوار است. در این مسابقات، دانشمندان داده از سراسر جهان داده‌های رمزنگاری شده‌ای را که توسط پروتکل Numeraire ارائه می‌شود، دانلود می‌کنند. این داده‌ها شامل اطلاعات تاریخی بازار سهام هستند، اما به گونه‌ای رمزنگاری شده‌اند که جزئیات واقعی سهام مشخص نباشد. این رمزنگاری به حفظ حریم خصوصی داده‌ها کمک می‌کند و از سوگیری دانشمندان داده جلوگیری می‌نماید.

دانشمندان داده با استفاده از این داده‌ها، مدل‌های پیش‌بینی بازار سهام را توسعه می‌دهند. سپس، پیش‌بینی‌های خود را برای پلتفرم Numeraire ارسال می‌کنند. نکته کلیدی اینجاست که دانشمندان داده برای اطمینان از دقت پیش‌بینی‌های خود، می‌توانند توکن NMR را بر روی مدل‌های خود "استیک" یا شرط‌بندی کنند.

پروتکل Numeraire پیش‌بینی‌های جمع‌آوری شده از مدل‌های مختلف را ترکیب کرده و یک "فرا مدل" (Meta Model) ایجاد می‌کند که برای استراتژی‌های معاملاتی صندوق پوشش ریسک نومریر استفاده می‌شود. دقت مدل‌های دانشمندان داده بر اساس عملکرد واقعی پیش‌بینی‌هایشان در بازار سنجیده می‌شود.

اگر پیش‌بینی‌های یک مدل دقیق باشند، دانشمند داده‌ای که آن مدل را ارائه کرده و توکن NMR بر روی آن استیک کرده، پاداش دریافت می‌کند (معمولاً به صورت توکن NMR). اگر پیش‌بینی‌ها نادرست باشند، توکن‌های NMR استیک شده سوزانده می‌شوند. این سیستم مشوق‌ها، دانشمندان داده را تشویق می‌کند تا مدل‌های دقیق‌تر و قابل اعتمادتری بسازند و به کیفیت کلی فرا مدل کمک می‌کند.

ارز دیجیتال NMR در این فرآیند نقش محوری دارد. این توکن نه تنها به عنوان ابزار استیکینگ و پاداش عمل می‌کند، بلکه به دارندگان آن حق رای در مورد تصمیمات حاکمیتی مربوط به پروتکل Numeraire را نیز می‌دهد.

چه کسی Numeraire را ساخت و چرا؟

Numeraire در سال 2015 توسط ریچارد کرایب (Richard Craib) تاسیس شد. هدف اصلی کرایب و تیمش، ایجاد یک صندوق پوشش ریسکی بود که بتواند از هوش جمعی و مدل‌های پیش‌بینی ساخته شده توسط جامعه‌ای از دانشمندان داده در سراسر جهان بهره ببرد. آن‌ها معتقد بودند که با استفاده از داده‌های رمزنگاری شده و یک سیستم مشوق مبتنی بر کریپتو، می‌توانند بهترین استعدادها را در زمینه علوم داده جذب کرده و مدل‌های پیش‌بینی قوی‌تری نسبت به مدل‌های ساخته شده توسط تیم‌های داخلی سنتی ایجاد کنند.

دلایل اصلی ایجاد پروتکل Numeraire شامل موارد زیر بود:

• استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی.

• جذب جامعه جهانی از دانشمندان داده برای همکاری در ساخت مدل‌ها.

• حل مشکل بیش‌برازش (Overfitting) در مدل‌های مالی با استفاده از داده‌های رمزنگاری شده.

• ایجاد یک سیستم مشوق شفاف و مبتنی بر عملکرد با استفاده از توکن NMR.

• دموکراتیک کردن دسترسی به فرصت‌های کسب درآمد در بازارهای مالی برای دانشمندان داده.

نومریر با این رویکرد، به دنبال ایجاد یک پارادایم جدید در صنعت صندوق‌های پوشش ریسک بود.

پروتکل و شبکه‌های Numeraire

پروتکل Numeraire در ابتدا بر روی بلاک چین اتریوم راه‌اندازی شد و توکن NMR یک توکن ERC-20 بود. با این حال، به دلیل هزینه‌های بالای گس و سرعت پایین تراکنش‌ها در اتریوم، نومریر به تدریج بخش‌هایی از عملیات خود را به شبکه‌های دیگر یا راه حل‌های لایه 2 منتقل کرده است تا کارایی و مقرون به صرفه بودن را افزایش دهد.

اجرای مسابقات هفتگی، پردازش پیش‌بینی‌ها و مدیریت استیکینگ توکن NMR همگی توسط قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) کنترل می‌شوند. این قراردادها منطق اصلی پروتکل Numeraire را تشکیل می‌دهند و بر روی بلاک چین اجرا می‌شوند تا شفافیت و عدم تمرکز را تضمین کنند.

استفاده از بلاک چین برای مدیریت سیستم مشوق‌ها و استیکینگ توکن NMR، اعتماد و شفافیت را در فرآیند مسابقات افزایش می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که پاداش‌ها بر اساس قوانین از پیش تعیین شده و بدون دخالت واسطه پرداخت می‌شوند.

امنیت در Numeraire

امنیت در پروتکل Numeraire از چندین جنبه تامین می‌شود:

• امنیت بلاک چین: از آنجایی که Numeraire از بلاک چین اتریوم (و احتمالاً شبکه‌های دیگر در آینده) استفاده می‌کند، از امنیت و عدم تغییرپذیری ارائه شده توسط این شبکه‌ها بهره می‌برد.

• امنیت قراردادهای هوشمند: قراردادهای هوشمند نومریر که منطق اصلی پروتکل را پیاده‌سازی می‌کنند، تحت بررسی و حسابرسی‌های امنیتی قرار گرفته‌اند تا از وجود آسیب‌پذیری‌ها جلوگیری شود. با این حال، ریسک‌های مرتبط با قراردادهای هوشمند همواره وجود دارد.

• رمزنگاری داده‌ها: استفاده از داده‌های رمزنگاری شده در مسابقات، حریم خصوصی داده‌های حساس بازار را حفظ می‌کند و از دستکاری آن‌ها جلوگیری می‌نماید.

• سیستم استیکینگ NMR: مکانیزم استیکینگ توکن NMR به عنوان یک لایه امنیتی عمل می‌کند؛ زیرا دانشمندان داده با استیک کردن توکن‌های خود، انگیزه مالی برای ارائه پیش‌بینی‌های دقیق و صادقانه دارند.

با این حال، کاربران و دانشمندان داده باید همواره از ریسک‌های مرتبط با تعامل با قراردادهای هوشمند و نوسانات بازار آگاه باشند.

متمرکز یا غیر متمرکز بودن Numeraire؟

Numeraire یک مدل هیبریدی دارد که عناصری از تمرکز و عدم تمرکز را با هم ترکیب می‌کند.

• بخش غیرمتمرکز: مسابقات نومریر، سیستم استیکینگ و پاداش‌دهی توکن NMR و حاکمیت پروتکل بر روی بلاک چین و از طریق قراردادهای هوشمند غیرمتمرکز اجرا می‌شوند. جامعه جهانی دانشمندان داده که در مسابقات شرکت می‌کنند نیز یک عنصر غیرمتمرکز قوی هستند.

• بخش متمرکز: صندوق پوشش ریسک واقعی که از فرا مدل برای انجام معاملات در بازارهای مالی سنتی استفاده می‌کند، یک نهاد متمرکز است که توسط تیم نومریر مدیریت می‌شود. همچنین، تولید و ارائه داده‌های رمزنگاری شده برای مسابقات نیز توسط تیم مرکزی انجام می‌شود.

بنابراین، در حالی که پروتکل Numeraire از فناوری بلاک چین و مکانیزم‌های غیرمتمرکز برای جمع‌آوری و ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی استفاده می‌کند، اجرای نهایی استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت صندوق پوشش ریسک همچنان در دست یک نهاد متمرکز است. این یک تفاوت مهم بین نومریر و پروتکل‌های دیفای کاملاً غیرمتمرکز است. با این حال، هدف نومریر استفاده از مزایای هر دو مدل برای دستیابی به نتایج بهتر در پیش‌بینی بازار است.

اهمیت Numeraire برای بازار و اکوسیستم کریپتو

Numeraire با رویکرد منحصر به فرد خود، اهمیت قابل توجهی برای تقاطع هوش مصنوعی، علوم داده و بازارهای مالی دارد. این پروژه نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال مانند NMR برای ایجاد سیستم‌های مشوق کارآمد و جذب استعدادهای جهانی استفاده کرد.

اهمیت نومریر برای بازار کریپتو و فراتر از آن را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• نوآوری در صندوق‌های پوشش ریسک: نومریر یک مدل جدید برای مدیریت صندوق‌های پوشش ریسک با استفاده از هوش جمعی و هوش مصنوعی ارائه می‌دهد.

• کاربرد واقعی بلاک چین: این پروژه یک نمونه واقعی از کاربرد بلاک چین و ارزهای دیجیتال در خارج از حوزه صرفاً مالی یا دیفای است.

• جذب دانشمندان داده: پلتفرم Numeraire جامعه‌ای از دانشمندان داده را جذب کرده و به آن‌ها فرصت کسب درآمد بر اساس مهارت‌هایشان را می‌دهد.

• تولید مدل‌های پیش‌بینی قوی‌تر: با استفاده از مدل‌های متنوع و سیستم مشوق مبتنی بر NMR، نومریر به دنبال ساخت مدل‌های پیش‌بینی دقیق‌تر است.

• پل ارتباطی بین بازارهای سنتی و کریپتو: نومریر با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی برای معاملات در بازارهای سهام سنتی، به نوعی پلی بین دنیای مالی سنتی و فضای کریپتو ایجاد می‌کند.

ارز دیجیتال NMR به عنوان ستون فقرات این اکوسیستم، ارزش خود را از کاربرد آن در استیکینگ، پاداش‌دهی و حاکمیت در پروتکل Numeraire به دست می‌آورد.

مزایا و معایب Numeraire (NMR)

مانند هر پروژه نوآورانه دیگری، Numeraire نیز دارای مزایا و معایب خاص خود است:

مزایا:

• رویکرد نوآورانه: استفاده از هوش مصنوعی، داده‌های رمزنگاری شده و جامعه دانشمندان داده یک مدل منحصر به فرد است.

• کاربرد واقعی: نومریر یک کاربرد عملی برای هوش مصنوعی و بلاک چین در بازارهای مالی ارائه می‌دهد.

• جذب استعدادهای جهانی: پلتفرم توانسته است جامعه‌ای فعال از دانشمندان داده را جذب کند.

• سیستم مشوق کارآمد: مکانیزم استیکینگ توکن NMR دانشمندان داده را به ارائه مدل‌های دقیق تشویق می‌کند.

• شفافیت (در بخش پروتکل): استفاده از بلاک چین برای مدیریت مسابقات و پاداش‌ها شفافیت را افزایش می‌دهد.

معایب:

• پیچیدگی مدل: درک کامل نحوه عملکرد فرا مدل و ارتباط آن با پیش‌بینی‌های فردی می‌تواند پیچیده باشد.

• وابستگی به تیم مرکزی (در بخش صندوق): مدیریت صندوق پوشش ریسک توسط یک نهاد متمرکز انجام می‌شود.

• ریسک‌های بازار: عملکرد صندوق پوشش ریسک و در نتیجه تقاضا برای NMR به شدت به شرایط کلی بازار سهام و دقت مدل‌ها وابسته است.

• ریسک‌های قرارداد هوشمند: مانند هر پروتکل دیفای، ریسک‌های مرتبط با آسیب‌پذیری در قراردادهای هوشمند وجود دارد.

• نوسانات قیمت NMR: مانند سایر ارزهای دیجیتال، توکن NMR نیز مستعد نوسانات قیمتی است.

• چالش‌های مقیاس‌پذیری: با وجود انتقال به شبکه‌های دیگر، مقیاس‌پذیری همچنان می‌تواند یک چالش باشد.

موارد استفاده از Numeraire (NMR)

توکن NMR و پلتفرم Numeraire موارد استفاده متعددی دارند:

• استیکینگ (Staking): دانشمندان داده توکن NMR را بر روی مدل‌های پیش‌بینی خود استیک می‌کنند تا از دقت آن‌ها اطمینان حاصل کنند و واجد شرایط دریافت پاداش شوند.

• کسب پاداش (Earning Rewards): دانشمندان داده‌ای که مدل‌های دقیق ارائه می‌دهند، به عنوان پاداش توکن NMR دریافت می‌کنند.

• حاکمیت (Governance): دارندگان توکن NMR می‌توانند در مورد تغییرات و بهبودهای پروتکل Numeraire رای دهند.

• سرمایه‌گذاری (Investment): سرمایه‌گذاران می‌توانند ارز دیجیتال NMR را خریداری کرده و به پتانسیل رشد پروژه به دلیل کاربرد آن در اکوسیستم نومریر و ارتباط آن با بازارهای مالی سنتی، امیدوار باشند.

• مشارکت در اکوسیستم: توکن NMR ابزار اصلی برای تعامل و مشارکت در اکوسیستم نومریر است.

این موارد استفاده، تقاضا برای ارز دیجیتال NMR را افزایش می‌دهند و به ارزش آن کمک می‌کنند.

جمع‌بندی: آینده Numeraire و NMR

Numeraire (NMR) با ارائه یک مدل نوآورانه برای ترکیب هوش مصنوعی، علوم داده و بلاک چین در حوزه صندوق‌های پوشش ریسک، جایگاه منحصر به فردی در بازار کریپتو و فراتر از آن دارد. این پروژه نشان داده است که چگونه می‌توان از یک جامعه جهانی برای حل مسائل پیچیده مالی استفاده کرد و یک سیستم مشوق کارآمد بر پایه ارز دیجیتال NMR ایجاد نمود.

توکن NMR به عنوان جزء لاینفک این اکوسیستم، نقش حیاتی در عملکرد، حاکمیت و اقتصاد پروتکل Numeraire دارد. با ادامه پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی و افزایش علاقه به استفاده از داده‌ها در بازارهای مالی، انتظار می‌رود نومریر و ارز دیجیتال NMR نیز شاهد رشد و توسعه بیشتری باشند. با این حال، پیچیدگی مدل، وابستگی به تیم مرکزی در بخش صندوق و ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی، چالش‌هایی هستند که نومریر با آن‌ها روبروست. آینده نومریر به توانایی آن در حفظ جامعه دانشمندان داده، بهبود مستمر مدل‌های پیش‌بینی و مدیریت موفقیت‌آمیز صندوق پوشش ریسک بستگی دارد. Numeraire همچنان یک پروژه جذاب در تقاطع فناوری‌های نوین و امور مالی باقی خواهد ماند.